Ignatz Schels, Uwe M. Seidel
Excel im Controlling
Professionelle Lösungen für Controlling, Projekt- und Personalmanagement
Inhalt
7
Vorwort
13
Die Autoren
15
1 Hinführung zum Thema
17
1.1?Controlling und Controller
17
1.1.1?Management
17
1.1.2?Controlling
18
1.1.3?Zusammenspiel von Manager und Controller
18
1.2?Controlling und Excel
20
1.2.1?Versionen und Updates
20
1.2.2?Versionsvergleich
20
1.2.3?Excel in der Cloud
22
1.2.4?Excel in Office 365
23
1.2.5?Excel im Data-Warehouse
23
1.2.6?PowerPivot – der nächste Schritt
24
1.2.7?Excel als Controlling-Tool
25
1.2.8?Business Intelligence – OLAP und Excel
28
1.2.9?Sharepoint- und Excel-Services
30
2 Excel-Praxis für Controller
33
2.1?Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften
33
2.1.1?Corporate Identity
34
2.1.2?CI-Design in Excel
35
2.1.3?Benutzerdefiniertes CI-Design
36
2.1.4?Arbeitsmappenvorlage im Startordner erstellen und speichern
38
2.2?Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern
40
2.2.1?Zoomen
40
2.2.2?Nützliche Shortcuts
40
2.2.3?Neue Mappen und Tabellen
41
2.2.4?Formeln, Funktionen und Zellbezüge
42
2.3?Bedingte Formatierung
45
2.4?Die wichtigsten Funktionen für Controller
48
2.4.1?Summen und Statistiken – Basisfunktionen
48
2.4.2?Listen verknüpfen mit SVERWEIS()
50
2.4.3?WENN() und andere Logikfunktionen
53
2.4.4?SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()
54
2.4.5?Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()
55
2.4.6?Textfunktionen
56
2.5?Rechnen mit Datum und Zeit
57
2.5.1?Excel-Kalender
57
2.5.2?Datumsfunktionen
58
2.5.3?Kalenderwoche berechnen
58
2.5.4?Feiertage berechnen
59
2.5.5?Excel-Zeitrechnung
63
2.6?Mit Bereichsnamen arbeiten
67
2.6.1?Lokale und globale Bereichsnamen
67
2.6.2?Schnelle Zuweisung über das Namensfeld
67
2.6.3?Namen übernehmen
68
2.6.4?Namens-Manager
69
2.6.5?Konstanten und Formeln in Bereichsnamen
70
2.7?Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts
71
2.7.1?Grundprinzip
71
2.7.2?Voraussetzungen für Pivot-Berichte
71
2.7.3?Datenbasis vorbereiten
73
2.7.4?PivotTable-Bericht erstellen
73
2.7.5?Elemente filtern
75
2.7.6?Datenschnitte
76
2.7.7?PivotTable-Bericht formatieren
77
2.7.8?Funktionen für den Werte-/Datenbereich
77
2.7.9?Datumsfelder gruppieren
79
2.7.10?Berechnete Felder
80
2.7.11?Berechnete Elemente
81
2.7.12?Drilldown (Details anzeigen)
81
2.7.13?Pivot-Berichte aus externen Daten
82
2.7.14?PivotCharts
83
2.8?Externe Datenquellen
85
2.8.1?ODBC
85
2.8.2?Externe Verbindung aufbauen
86
2.8.3?Verbindungseigenschaften
88
2.8.4?Verknüpfungen aufheben
89
2.9?Tabellen und strukturierte Verweise
89
2.9.1?Datenschnitte für Tabellen
91
2.9.2?Strukturierte Verweise
92
2.10?Mit Formularelementen arbeiten
94
2.11?Mit VBA-Makros arbeiten
96
2.11.1?Makrosicherheit und Makros aktivieren
97
2.11.2?Spezielle Dateinamen für Makroarbeitsmappen
98
3 Planung und Budgetierung
99
3.1?Strategische Planung
99
3.1.1?Wettbewerberanalyse
100
3.1.2?Portfolioanalyse
106
3.1.3?SWOT-Analyse
112
3.1.4?Stärken-Schwächen-Analyse
113
3.1.5?Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)
119
3.1.6?Unternehmensstrategien
122
3.1.7?Businessplan
125
3.1.8?Zielvereinbarung
138
3.2?Operative Planung und Budgetierung
148
3.2.1?Absatz- und Umsatzplanung
150
3.2.2?Personalplanung
173
3.2.3?Investitionsplanung
190
3.2.4?Kostenplanung
195
3.2.5?Finanz- und Liquiditätsplanung
200
3.2.6?Projektplanung
213
4 Steuerung und Berichtswesen
235
4.1?Strategische Instrumente
235
4.1.1?Risikomanagement
235
4.1.2?Target Costing/Zielkostenmanagement
249
4.1.3?Rating nach Basel II
257
4.1.4?Shareholder-Value (SHV)
269
4.1.5?Economic Value Added (EVA)
275
4.1.6?Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung
281
4.1.7?Human Capital Index
289
4.1.8?Balanced Scorecard
293
4.2?Operative Instrumente
305
4.2.1?Erlöse und Kosten
305
4.2.2?Investition
341
4.2.3?Finanzen
352
4.2.4?Personal
405
4.2.5?Projekt
426
4.2.6?Sonstige
442
5 Berichtswesen (Reporting) und Präsentation
461
5.1?Datenaufbereitung für das Reporting
465
5.1.1?Textdaten
465
5.1.2?Datenimport automatisieren mit Access UNION-Abfragen
467
5.1.3?SAP-Berichte
471
5.2?PowerPivot – Business Intelligence für Controller
477
5.2.1?Voraussetzungen für Hardware und Software
478
5.2.2?PowerPivot und SharePoint
478
5.2.3?PowerPivot installieren
478
5.2.4?PowerPivot starten
479
5.2.5?PowerPivot-Fenster
480
5.2.6?DAX-Funktionen
481
5.2.7?Tutorial: PowerPivot für Controller
481
5.3?Visualisierung von Berichtsinhalten
488
5.3.1?Praxiseinsatz von Diagrammen in Printmedien
489
5.3.2?Historische Hintergründe von Geschäftsgrafiken
489
5.3.3?Wissenschaftlicher Hintergrund
491
5.3.4?Methoden zur Visualisierung und Präsentation
495
5.4?Standarddiagramme professionell gestalten
513
5.4.1?Excel-Praxis: Funktion Datenreihe()
513
5.4.2?Excel-Praxis: Farbmarkierungen nutzen
514
5.4.3?Excel-Praxis: Kamera
515
5.4.4?Excel-Praxis: Flexible Legende
516
5.4.5?Excel-Praxis: Grafikobjekte auf Datenreihen
517
5.4.6?Excel-Praxis: Linienabfall auf null verhindern
518
5.4.7?Excel-Praxis: Balkendiagramm mit Funktion
519
5.5?Spezialdiagramme
520
5.5.1?Excel-Praxis: Benchmark-Diagramm
520
5.5.2?Excel-Praxis: Tachometerdiagramm
521
5.5.3?Excel-Praxis: Wasserfalldiagramm
524
5.5.4?Excel-Praxis: Umsatzbericht mit Sparklines
524
5.5.5?Excel-Praxis: Ergebnisrechnung aus GuV
529
5.5.6?Excel-Praxis: Projektportfolio mit Projekt-Map
534
5.5.7?Excel-Praxis: Qualitätsmanagement-Cockpit
544
5.6?Präsentieren mit PowerPoint
555
5.6.1?CI-Vorlage vorbereiten
555
5.6.2?Von Excel zu PowerPoint
556
6 VBA-Makroprogrammierung
563
6.1?Controller – Programmierer?
563
6.1.1?Training und Selbststudium
564
6.1.2?Entwicklertools
564
6.1.3?Excel-Praxis: Projektbericht
564
6.2?Makrorecorder
565
6.2.1?Funktionsweise
565
6.2.2?Excel-Praxis: Projektbericht erstellen und aufzeichnen
566
6.3?Visual Basic-Editor
568
6.3.1?VBA-Editor aktivieren
568
6.3.2?Oberfläche
568
6.3.3?Codiertechniken
569
6.3.4?Fehler und Entwurfsmodus
569
6.4?Makro starten
569
6.4.1?Makros aktivieren
569
6.4.2?Excel-Praxis: Makroaufrufschaltfläche für Projektberichtsmakro
569
6.5?Makros editieren
570
6.5.1?Makrocode überprüfen
570
6.5.2?Excel-Praxis: Aufgezeichnetes Makro nachbearbeiten
570
6.5.3?Makromappe speichern
573
6.6?UserForms für mehr Dialog
573
6.6.1?Eingabemasken gestalten
573
6.6.2?Excel-Praxis: Projektleiterauswahl
574
6.7?Dateien versenden über Outlook
577
6.7.1?Mailversand automatisieren
577
6.7.2?Excel-Praxis: Projektleiterbericht versenden
577
7 Tipps und Tricks
579
Index
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