Ignatz Schels, Uwe M. Seidel
Excel 2016 im Controlling
Professionelle Lösungen für Controlling, Projekt- und Personalmanagement
Inhalt
6
Vorwort
11
Die Autoren
13
1 Hinführung zum Thema
14
1.1 Controlling und Controller
14
1.1.1 Management
14
1.1.2 Controlling
15
1.1.3 Zusammenspiel von Manager und Controller
15
1.2 Controlling und Excel
17
1.2.1 Versionen und Updates
17
1.2.2 Versionsvergleich
17
1.2.3 Excel in der Cloud
20
1.2.4 Excel in Office 365
20
1.2.5 Excel im Data-Warehouse
21
1.2.6 Excel als Controlling-Tool
22
1.2.7 Business Intelligence
25
1.2.8 SharePoint- und Excel-Services
28
1.3 Business Intelligence mit Excel
29
1.3.1 Excel – ein BI-Tool?
29
1.3.2 BI-Werkzeuge in Excel
29
1.3.3 Visualisierung perfekt
31
2 Excel-Praxis für Controller
34
2.1 Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften
34
2.1.1 Corporate Identity
35
2.1.2 CI-Design in Excel
36
2.1.3 Benutzerdefiniertes CI-Design
37
2.1.4 Arbeitsmappenvorlage im Startordner erstellen und speichern
39
2.2 Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern
41
2.2.1 Zoomen
41
2.2.2 Nützliche Shortcuts
41
2.2.3 Neue Mappen und Tabellen
42
2.2.4 Formeln, Funktionen und Zellbezüge
43
2.3 Bedingte Formatierung
47
2.4 Die wichtigsten Funktionen für Controller
49
2.4.1 Summen und Statistiken – Basisfunktionen
50
2.4.2 Listen verknüpfen mit SVERWEIS()
51
2.4.3 WENN() und andere Logikfunktionen
55
2.4.4 SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()
56
2.4.5 Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()
57
2.4.6 Textfunktionen
58
2.4.7 Statistik-Funktionen
59
2.5 Rechnen mit Datum und Zeit
60
2.5.1 Excel-Kalender
60
2.5.2 Datumsfunktionen
61
2.5.3 Kalenderwoche berechnen
61
2.5.4 Feiertage berechnen
62
2.5.5 Excel-Zeitrechnung
66
2.6 Arbeiten mit Bereichsnamen
70
2.6.1 Lokale und globale Bereichsnamen
70
2.6.2 Schnelle Zuweisung über das Namensfeld
71
2.6.3 Namen übernehmen
71
2.6.4 Namens-Manager
72
2.6.5 Konstanten und Formeln in Bereichsnamen
73
2.7 Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts
74
2.7.1 Grundprinzip
74
2.7.2 Voraussetzungen für Pivot-Berichte
74
2.7.3 Datenbasis vorbereiten
76
2.7.4 PivotTable-Bericht erstellen
77
2.7.5 Elemente filtern
78
2.7.6 Datenschnitte
79
2.7.7 PivotTable-Bericht formatieren
80
2.7.8 Funktionen für den Werte-/Datenbereich
80
2.7.9 Datumsfelder gruppieren
82
2.7.10 Berechnete Felder
83
2.7.11 Berechnete Elemente
84
2.7.12 Drilldown (Details anzeigen)
85
2.7.13 Pivot-Berichte aus externen Daten
85
2.7.14 PivotCharts
87
2.8 Externe Datenquellen
89
2.8.1 ODBC
89
2.8.2 Externe Verbindung aufbauen
90
2.8.3 Verbindungseigenschaften
92
2.8.4 Verknüpfungen aufheben
93
2.9 PowerQuery
93
2.9.1 Eine neue Abfrage
94
2.9.2 Der Editor
95
2.9.3 Die Abfragetools
96
2.10 Tabellen und strukturierte Verweise
96
2.10.1 Datenschnitte für Tabellen
98
2.10.2 Strukturierte Verweise
98
2.11 Arbeiten mit Formularelementen
101
2.12 Arbeiten mit VBA-Makros
103
2.12.1 Makrosicherheit und Makros aktivieren
104
2.10.2 Spezielle Dateinamen für Makroarbeitsmappen
105
3 Planung und Budgetierung
106
3.1 Strategische Planung
106
3.1.1 Wettbewerberanalyse
107
3.1.2 Portfolioanalyse
113
3.1.3 SWOT-Analyse
119
3.1.4 Stärken-Schwächen-Analyse
120
3.1.5 Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)
126
3.1.6 Unternehmensstrategien
129
3.1.7 Businessplan
132
3.1.8 Zielvereinbarung
145
3.2 Operative Planung und Budgetierung
155
3.2.1 Absatz und Umsatz
157
3.2.2 Personal
180
3.2.3 Investitionen
197
3.2.4 Kosten
203
3.2.5 Finanzen und Liquidität
208
3.2.6 Projekte
221
4 Steuerung und Berichtswesen
242
4.1 Strategische Instrumente
242
4.1.1 Risikomanagement
242
4.1.2 Target Costing/Zielkostenmanagement
256
4.1.3 Rating nach Basel II
264
4.1.4 Shareholder-Value (SHV)
276
4.1.5 Economic Value Added (EVA)
282
4.1.6 Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung
288
4.1.7 Human Capital Index
296
4.1.8 Balanced Scorecard
300
4.2 Operative Instrumente
312
4.2.1 Erlöse und Kosten
312
4.2.2 Investitionen
348
4.2.3 Finanzen und Liquidität
359
4.2.4 Personal
412
4.2.5 Projekte
433
4.2.6 Sonstige
449
5 Berichtswesen (Reporting) und Präsentation
468
5.1 Datenaufbereitung für das Reporting
472
5.1.1 Textdaten
472
5.1.2 Datenimport automatisieren mit Access UNION-Abfragen
474
5.1.3 SAP-Berichte
478
5.1.4 ODBC und SQL
484
5.1.5 Abfragen modellieren mit PowerQuery
489
5.1.6 PowerPivot
493
5.1.7 Tutorial: PowerPivot für Controller
497
5.1.8 Trichterdiagramm
503
5.2 Visualisierung von Berichtsinhalten
504
5.2.1 Praxiseinsatz von Diagrammen in Printmedien
504
5.2.2 Historische Hintergründe von Geschäftsgrafiken
505
5.2.3 Wissenschaftlicher Hintergrund
506
5.2.4 Methoden zur Visualisierung und Präsentation
510
5.3 Standarddiagramme professionell gestalten
529
5.3.1 Excel-Praxis: Funktion Datenreihe()
529
5.3.2 Excel-Praxis: Farbmarkierungen nutzen
530
5.3.3 Excel-Praxis: Kamera
531
5.3.4 Excel-Praxis: Flexible Legende
532
5.3.5 Excel-Praxis: Grafikobjekte auf Datenreihen
533
5.3.6 Excel-Praxis: Linienabfall auf null verhindern
534
5.3.7 Excel-Praxis: Balkendiagramm mit Funktion
535
5.4 Spezialdiagramme
536
5.4.1 Excel-Praxis: Benchmark-Diagramm
536
5.4.2 Excel-Praxis: Tachometerdiagramm
537
5.4.3 Excel-Praxis: Wasserfalldiagramm (manuell)
540
5.4.4 Excel-Praxis: Umsatzbericht mit Sparklines
540
5.4.5 Excel-Praxis: Ergebnisrechnung aus GuV
545
5.4.6 Excel-Praxis: Projektportfolio mit Projekt-Map
550
5.4.7 Excel-Praxis: Qualitätsmanagement-Cockpit
560
5.5 Neue Diagrammtypen in Excel 2016
570
5.5.1 Wasserfalldiagramm
570
5.5.2 Treemap
571
5.5.3 Sunburst
572
5.5.4 Histogramm
573
5.5.5 Pareto
574
5.5.6 Kastengrafik (Boxplot)
574
5.6 Präsentieren mit PowerPoint
576
5.6.1 CI-Vorlage vorbereiten
576
5.6.2 Von Excel zu PowerPoint
577
6 VBA-Makroprogrammierung
584
6.1 Controller – Programmierer?
584
6.1.1 Training und Selbststudium
585
6.1.2 Entwicklertools
585
6.1.3 Excel-Praxis: Projektbericht
585
6.2 Makrorecorder
586
6.2.1 Funktionsweise
586
6.2.2 Excel-Praxis: Projektbericht erstellen und aufzeichnen
587
6.3 Visual Basic-Editor
589
6.3.1 VBA-Editor aktivieren
589
6.3.2 Oberfläche
589
6.3.3 Codiertechniken
590
6.3.4 Fehler und Entwurfsmodus
590
6.4 Makro starten
590
6.4.1 Makros aktivieren
590
6.4.2 Excel-Praxis: Makroaufrufschaltfläche für Projektberichtsmakro
590
6.5 Makros editieren
591
6.5.1 Makrocode überprüfen
591
6.5.2 Excel-Praxis: Aufgezeichnetes Makro nachbearbeiten
591
6.5.3 Makromappe speichern
594
6.6 UserForms für mehr Dialog
594
6.6.1 Eingabemasken gestalten
594
6.6.2 Excel-Praxis: Projektleiterauswahl
595
6.7 Dateien versenden über Outlook
598
6.7.1 Mailversand automatisieren
598
6.7.2 Excel-Praxis: Projektleiterbericht versenden
598
7 Tipps und Tricks
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