Excel 2016 im Controlling - Professionelle Lösungen für Controlling, Projekt- und Personalmanagement

Ignatz Schels, Uwe M. Seidel

Excel 2016 im Controlling

Excel 2016 im Controlling - Professionelle Lösungen für Controlling, Projekt- und Personalmanagement

2016

622 Seiten

Format: PDF, ePUB

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ISBN: 9783446448490

 

Inhalt

6

Vorwort

11

Die Autoren

13

1 Hinführung zum Thema

14

1.1 Controlling und Controller

14

1.1.1 Management

14

1.1.2 Controlling

15

1.1.3 Zusammenspiel von Manager und Controller

15

1.2 Controlling und Excel

17

1.2.1 Versionen und Updates

17

1.2.2 Versionsvergleich

17

1.2.3 Excel in der Cloud

20

1.2.4 Excel in Office 365

20

1.2.5 Excel im Data-Warehouse

21

1.2.6 Excel als Controlling-Tool

22

1.2.7 Business Intelligence

25

1.2.8 SharePoint- und Excel-Services

28

1.3 Business Intelligence mit Excel

29

1.3.1 Excel – ein BI-Tool?

29

1.3.2 BI-Werkzeuge in Excel

29

1.3.3 Visualisierung perfekt

31

2 Excel-Praxis für Controller

34

2.1 Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften

34

2.1.1 Corporate Identity

35

2.1.2 CI-Design in Excel

36

2.1.3 Benutzerdefiniertes CI-Design

37

2.1.4 Arbeitsmappenvorlage im Startordner erstellen und speichern

39

2.2 Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern

41

2.2.1 Zoomen

41

2.2.2 Nützliche Shortcuts

41

2.2.3 Neue Mappen und Tabellen

42

2.2.4 Formeln, Funktionen und Zellbezüge

43

2.3 Bedingte Formatierung

47

2.4 Die wichtigsten Funktionen für Controller

49

2.4.1 Summen und Statistiken – Basisfunktionen

50

2.4.2 Listen verknüpfen mit SVERWEIS()

51

2.4.3 WENN() und andere Logikfunktionen

55

2.4.4 SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()

56

2.4.5 Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()

57

2.4.6 Textfunktionen

58

2.4.7 Statistik-Funktionen

59

2.5 Rechnen mit Datum und Zeit

60

2.5.1 Excel-Kalender

60

2.5.2 Datumsfunktionen

61

2.5.3 Kalenderwoche berechnen

61

2.5.4 Feiertage berechnen

62

2.5.5 Excel-Zeitrechnung

66

2.6 Arbeiten mit Bereichsnamen

70

2.6.1 Lokale und globale Bereichsnamen

70

2.6.2 Schnelle Zuweisung über das Namensfeld

71

2.6.3 Namen übernehmen

71

2.6.4 Namens-Manager

72

2.6.5 Konstanten und Formeln in Bereichsnamen

73

2.7 Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts

74

2.7.1 Grundprinzip

74

2.7.2 Voraussetzungen für Pivot-Berichte

74

2.7.3 Datenbasis vorbereiten

76

2.7.4 PivotTable-Bericht erstellen

77

2.7.5 Elemente filtern

78

2.7.6 Datenschnitte

79

2.7.7 PivotTable-Bericht formatieren

80

2.7.8 Funktionen für den Werte-/Datenbereich

80

2.7.9 Datumsfelder gruppieren

82

2.7.10 Berechnete Felder

83

2.7.11 Berechnete Elemente

84

2.7.12 Drilldown (Details anzeigen)

85

2.7.13 Pivot-Berichte aus externen Daten

85

2.7.14 PivotCharts

87

2.8 Externe Datenquellen

89

2.8.1 ODBC

89

2.8.2 Externe Verbindung aufbauen

90

2.8.3 Verbindungseigenschaften

92

2.8.4 Verknüpfungen aufheben

93

2.9 PowerQuery

93

2.9.1 Eine neue Abfrage

94

2.9.2 Der Editor

95

2.9.3 Die Abfragetools

96

2.10 Tabellen und strukturierte Verweise

96

2.10.1 Datenschnitte für Tabellen

98

2.10.2 Strukturierte Verweise

98

2.11 Arbeiten mit Formularelementen

101

2.12 Arbeiten mit VBA-Makros

103

2.12.1 Makrosicherheit und Makros aktivieren

104

2.10.2 Spezielle Dateinamen für Makroarbeitsmappen

105

3 Planung und Budgetierung

106

3.1 Strategische Planung

106

3.1.1 Wettbewerberanalyse

107

3.1.2 Portfolioanalyse

113

3.1.3 SWOT-Analyse

119

3.1.4 Stärken-Schwächen-Analyse

120

3.1.5 Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)

126

3.1.6 Unternehmensstrategien

129

3.1.7 Businessplan

132

3.1.8 Zielvereinbarung

145

3.2 Operative Planung und Budgetierung

155

3.2.1 Absatz und Umsatz

157

3.2.2 Personal

180

3.2.3 Investitionen

197

3.2.4 Kosten

203

3.2.5 Finanzen und Liquidität

208

3.2.6 Projekte

221

4 Steuerung und Berichtswesen

242

4.1 Strategische Instrumente

242

4.1.1 Risikomanagement

242

4.1.2 Target Costing/Zielkostenmanagement

256

4.1.3 Rating nach Basel II

264

4.1.4 Shareholder-Value (SHV)

276

4.1.5 Economic Value Added (EVA)

282

4.1.6 Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung

288

4.1.7 Human Capital Index

296

4.1.8 Balanced Scorecard

300

4.2 Operative Instrumente

312

4.2.1 Erlöse und Kosten

312

4.2.2 Investitionen

348

4.2.3 Finanzen und Liquidität

359

4.2.4 Personal

412

4.2.5 Projekte

433

4.2.6 Sonstige

449

5 Berichtswesen (Reporting) und Präsentation

468

5.1 Datenaufbereitung für das Reporting

472

5.1.1 Textdaten

472

5.1.2 Datenimport automatisieren mit Access UNION-Abfragen

474

5.1.3 SAP-Berichte

478

5.1.4 ODBC und SQL

484

5.1.5 Abfragen modellieren mit PowerQuery

489

5.1.6 PowerPivot

493

5.1.7 Tutorial: PowerPivot für Controller

497

5.1.8 Trichterdiagramm

503

5.2 Visualisierung von Berichtsinhalten

504

5.2.1 Praxiseinsatz von Diagrammen in Printmedien

504

5.2.2 Historische Hintergründe von Geschäftsgrafiken

505

5.2.3 Wissenschaftlicher Hintergrund

506

5.2.4 Methoden zur Visualisierung und Präsentation

510

5.3 Standarddiagramme professionell gestalten

529

5.3.1 Excel-Praxis: Funktion Datenreihe()

529

5.3.2 Excel-Praxis: Farbmarkierungen nutzen

530

5.3.3 Excel-Praxis: Kamera

531

5.3.4 Excel-Praxis: Flexible Legende

532

5.3.5 Excel-Praxis: Grafikobjekte auf Datenreihen

533

5.3.6 Excel-Praxis: Linienabfall auf null verhindern

534

5.3.7 Excel-Praxis: Balkendiagramm mit Funktion

535

5.4 Spezialdiagramme

536

5.4.1 Excel-Praxis: Benchmark-Diagramm

536

5.4.2 Excel-Praxis: Tachometerdiagramm

537

5.4.3 Excel-Praxis: Wasserfalldiagramm (manuell)

540

5.4.4 Excel-Praxis: Umsatzbericht mit Sparklines

540

5.4.5 Excel-Praxis: Ergebnisrechnung aus GuV

545

5.4.6 Excel-Praxis: Projektportfolio mit Projekt-Map

550

5.4.7 Excel-Praxis: Qualitätsmanagement-Cockpit

560

5.5 Neue Diagrammtypen in Excel 2016

570

5.5.1 Wasserfalldiagramm

570

5.5.2 Treemap

571

5.5.3 Sunburst

572

5.5.4 Histogramm

573

5.5.5 Pareto

574

5.5.6 Kastengrafik (Boxplot)

574

5.6 Präsentieren mit PowerPoint

576

5.6.1 CI-Vorlage vorbereiten

576

5.6.2 Von Excel zu PowerPoint

577

6 VBA-Makroprogrammierung

584

6.1 Controller – Programmierer?

584

6.1.1 Training und Selbststudium

585

6.1.2 Entwicklertools

585

6.1.3 Excel-Praxis: Projektbericht

585

6.2 Makrorecorder

586

6.2.1 Funktionsweise

586

6.2.2 Excel-Praxis: Projektbericht erstellen und aufzeichnen

587

6.3 Visual Basic-Editor

589

6.3.1 VBA-Editor aktivieren

589

6.3.2 Oberfläche

589

6.3.3 Codiertechniken

590

6.3.4 Fehler und Entwurfsmodus

590

6.4 Makro starten

590

6.4.1 Makros aktivieren

590

6.4.2 Excel-Praxis: Makroaufrufschaltfläche für Projektberichtsmakro

590

6.5 Makros editieren

591

6.5.1 Makrocode überprüfen

591

6.5.2 Excel-Praxis: Aufgezeichnetes Makro nachbearbeiten

591

6.5.3 Makromappe speichern

594

6.6 UserForms für mehr Dialog

594

6.6.1 Eingabemasken gestalten

594

6.6.2 Excel-Praxis: Projektleiterauswahl

595

6.7 Dateien versenden über Outlook

598

6.7.1 Mailversand automatisieren

598

6.7.2 Excel-Praxis: Projektleiterbericht versenden

598

7 Tipps und Tricks

600

Index

622

 

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